SGI - Sistema de Gestão em Investimentos Junho/2020. ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2020 ENQUADRAMENTO CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO - 06/2020FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bFI de Renda Fixa - Art.7º, IV, aFI de Ações Geral - Art. 8º, II, aFundos Multimercados - Art. 8º, III Fundo de investimento CNPJ Saldo % Recurso % Limite Alvo % Limite Superior Status BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA 21.007.180/0001-03 R$ 6.350.341,70 BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA 18.466.245/0001-74 R$ 2.116.842,36 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 25.078.994/0001-90 R$ 3.525.587,81 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.322.205/0001-35 R$ 1.476.023,33 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 14.964.240/0001-10 R$ 596.033,46 BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 07.111.384/0001-69 R$ 1.096.292,25 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA 23.215.097/0001-55 R$ 11.670.523,15 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.386.926/0001-71 R$ 3.226.400,05 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 11.060.913/0001-10 R$ 14.139.906,78 CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 10.577.503/0001-88 R$ 1.989.226,38 CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 10.740.658/0001-93 R$ 11.770.805,74 CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 11.061.217/0001-28 R$ 3.000.061,64 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 10.740.670/0001-06 R$ 1.615.850,26 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14.508.605/0001-00 R$ 1.613.910,87 R$ 64.187.805,78 81,58% 70,00% 100,00% ENQUADRADO BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.292.588/0001-89 R$ 4.064.692,72 BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13.077.415/0001-05 R$ 20.017,06 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 14.508.643/0001-55 R$ 259.625,13 R$ 4.344.334,91 5,52% 2,00% 30,00% ENQUADRADO CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES 30.068.224/0001-04 R$ 782.800,61 CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 15.154.441/0001-15 R$ 502.912,21 CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES 14.507.699/0001-95 R$ 1.094.842,67 R$ 2.380.555,49 3,03% 2,50% 10,00% ENQUADRADO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO 22.790.987/0001-28 R$ 1.885.533,22 CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC 29.388.994/0001-47 R$ 5.886.969,92 R$ 7.772.503,13 9,88% 5,00% 10,00% ENQUADRADO Total: R$ 78.685.199,31 100,00% "As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".